系統化學習 SPX 賣方期權，掌握概率優勢
我們透過 AI 輔助分析 SPX 的各類指標，結合自研策略進行教學演示，幫助學員理解賣方策略的核心邏輯與實戰應用。
- 買股票：不確定什麼時候漲
- 買期權：90% 的買方期權最後都會歸零
- 情緒交易：不穩定、不可持續
- 賣出概率更高的一方，收 Theta
- 只交易「時間價值」，不賭方向
- 用紀律和結構優勢追求長期穩定
賣方策略的本質是「賣保險」，而不是「買彩票」— 站在概率更高的一邊。
三步，從入門到獨立操作
學習策略原理
透過教學資源和入門課程，理解 Credit Spread 的底層邏輯、風險結構和盈利模式。
模擬實踐練習
在模擬環境中反覆練習下單、止損、止盈，建立肌肉記憶和紀律意識。
社群交流成長
加入 Discord 和微信社群，與同學交流心得、覆盤案例、共同進步。
一個影片了解我們在做什麼
影片講解 SPX Credit Spread 的核心理念與我們的教學方式。
透過真實案例學習
2025/10 起記錄的所有教學案例，均可逐筆回溯分析，幫助學員理解策略在不同市場環境下的表現。
我们有三类信号：高可靠度（胜率 ~93%）、中可靠度（胜率 ~90%）、低可靠度（胜率 ~81%）。
期權賣方最怕「大波動」— 聯準會講話、關稅戰升級、地緣衝突爆發……這些我們全都經歷過。從歷史案例可以看出：嚴格執行紀律和風控規則，即使在極端行情下也能保持可控的結果。這些案例是最好的教學素材。
* 案例自 2025 年 10 月開始記錄；理論 P/L 基於 credit $1.00、10 張合約假設，僅供教學參考，不包括滑點、手續費。權益金實際通常在 $0.8 – $1.5 之間浮動。10 張合約僅為方便演示，實際倉位因人而異。建議學員根據自身情況調整倉位比例。 查看完整案例歷史 →
三個階段，循序漸進學習
入門基礎
從期權基礎知識開始，理解 Credit Spread 的核心原理、風險結構和基本操作流程。
進階策略
深入學習 AI 輔助分析、多維指標判讀、倉位管理和風控體系的實戰應用。
高級實戰
透過大量案例覆盤，培養獨立分析和決策能力，建立個人化的交易系統。
- 01買方付出權利金買保護 → 賣方收取權利金承擔風險
- 02只要 SPX 在約定區間內 → 賣方全額獲利
- 03一旦觸發風險線 → 止損離場（$3 – $4）
Strategy & Rules
- 入場：AI 掃描通過 + 波動率區間匹配 + 技術位確認
- 倉位：建議選擇 10% 的整體倉位，要在心理舒適區間。
- 止盈：達到 60% – 100% 最大收益主動平倉
- 止損：推薦標的到達 $3 – $4 進行止損。或者結構止損，比如突破/跌破指定價格強行止損。
- 禁區：重大宏觀事件當日不開新倉
全方位的賣方期權教學體系
教學資料庫
系統化的 PDF、影片、PPT 教學資源，涵蓋入門到進階全階段。
交易覆盤教學
不定期進行案例覆盤分析，講解決策邏輯與情緒管理。
直播教學課程
關鍵交易時段直播講解盤面分析方法與策略應用。
交易心理與紀律
幫你建立長期可複製、可持續的交易思維框架。
教學資源中心
系統化的教學資料，幫你從入門到精通
入門教程
零基礎也能看懂的期權賣方入門指南
策略講解
深入理解賣方策略的核心邏輯與應用
實戰案例
真實市場案例覆盤分析，學以致用
工具指南
交易工具和平台使用教學
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本網站內容僅供教學與交流，不構成任何投資建議或金融服務。期權交易具有高風險，可能導致本金全部損失。所有教學案例僅為策略演示，不代表對未來收益的承諾。請在專業顧問指導下自行評估風險並獨立決策。盈虧自負。